基金轉(zhuǎn)換怎么顯示還有退款？基金A轉(zhuǎn)換器基金B(yǎng)凈值怎么算？
來源：產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟網(wǎng)
時間：2022-12-01 13:28:20
基金轉(zhuǎn)換怎么顯示還有退款?
基金轉(zhuǎn)換是指把一種基金轉(zhuǎn)換成另一種基金，在轉(zhuǎn)換過程中，基金遵循未知價交易原則，即申購和贖回以申請當(dāng)日收市后的基金份額資產(chǎn)凈值為基礎(chǔ)計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。
而轉(zhuǎn)入基金的申購金額是基于轉(zhuǎn)出基金的估算贖回金額計算，這可能會導(dǎo)致多轉(zhuǎn)入，也可能少轉(zhuǎn)入，差額部分即為轉(zhuǎn)換尾差，如果轉(zhuǎn)換結(jié)果的尾差金額大于0，則會把尾差金額退款到投資者的賬戶中，一般在24個小時內(nèi)到賬，如果小于0，則會在投資者的賬戶中扣取。
同時，基金在轉(zhuǎn)換過程中會收取一定的轉(zhuǎn)換費用，由申購費補差和贖回費補差兩部分構(gòu)成，即如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費，則收取贖回費差;如果轉(zhuǎn)出基金的贖回費不高于轉(zhuǎn)入基金的贖回費，則不收取贖回費差;對于兩只收費基金之間的轉(zhuǎn)換，按照轉(zhuǎn)出金額分別計算轉(zhuǎn)換申請日的轉(zhuǎn)出基金和轉(zhuǎn)入基金的申購費，由申購費低的基金轉(zhuǎn)到申購費高的基金時，則收取申購費差價;由申購費高的基金轉(zhuǎn)到申購費率低的基金時，則不收取差價，這會導(dǎo)致投資者在轉(zhuǎn)換之后，其份額，資金會出現(xiàn)減少的情況。
比如，投資者進行基金轉(zhuǎn)換，把基金a轉(zhuǎn)換成基金b，在轉(zhuǎn)出時，持有a基金10000份，其凈值為1.1元，其轉(zhuǎn)換費用為100元，轉(zhuǎn)入的b基金凈值為2元，則投資者轉(zhuǎn)換后所得到基金份額=(10000×1.1-100)/2=5450份。
如果投資者在當(dāng)天下午的3點以前將基金A轉(zhuǎn)換為基金B(yǎng)的話，那么當(dāng)天的收益就是算基金A的，而下個交易日是算基金B(yǎng)的;如果投資者在當(dāng)天下午的3點以后才將基金A轉(zhuǎn)換為基金B(yǎng)的話，那么當(dāng)天的收益以及下個交易日的收益都是算基金A的，下下個交易日的收益才算基金B(yǎng)的。
基金A轉(zhuǎn)換器基金B(yǎng)凈值怎么算?
1、如果是在當(dāng)天下午的3點之前將基金A轉(zhuǎn)換成基金B(yǎng)的，當(dāng)天獲取的收益是算基金A的，在下一個交易日開始就算基金B(yǎng)的;
2、如果在當(dāng)天下午的3點之后將基金A轉(zhuǎn)換成基金B(yǎng)的，那么當(dāng)天獲取的收益以及下個交易日的收益都應(yīng)該算基金A的，從下下個交易日開始獲取的收益才算基金B(yǎng)的。
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